旅游安排：7月12日—13日 廈門帆船、鼓浪嶼

培訓安排：7月14日—15日 廈門交流中心

注：聚航·廈門旅游式培訓（聚航會員旅游免費、獨享的權利）     

 

企業現金流管理實戰專家——陳光

課程背景

2018年即將過半，許多企業仍然步履艱難；很多企業仍然沒有意識到經濟嚴冬下資金管理何去何從，企業資金管理上肯定是“幾家歡樂幾家愁”。財務作為企業的創造利潤的間接*，如何應對資金管理創新？如何讓財務真正成為企業利潤控制的大“銀行”？，聚航教育邀請*企業現金流管理專家陳光老師為您及您所在的企業答疑解惑，坦然面對，破解“后營改解時代”資金管理的溝溝坎坎，開啟企業資金管控時代應對之旅。

課程大綱

一、 2018新時代的資金管控

1、全新資金管理轉型思維的三個避免：避免“貸高息存低息”，避免“借短期借款，做長期投

資”，避免“借長期債務，做轉投其他”。

2、為什么提倡企業“三不”？

案例1：不要墊資、不要墊票、不要墊稅

3、資金管理行的現實意義是什么？

4、資金管理對企業的重要意義及經營變化影響

5、資金管理在企業應該怎樣運用？尺度如何把握？

二、 資金管理的全新操作

1、資金管理目標及組織結構 

案例2：財務共享中心的現金管理分析

2、資金管理定位及風險坐標

3、資金管理對企業利潤的貢獻在哪里？

案例3：如何做好現金的“峰值測試”以及資金的削峰填谷工作？

4、資金管理全面操作實務

1） 資金管控的“四流合一”

2） 資金管控的“現金流控制”：*現金余額、現金存量、現金儲備、現金預算

3） 資金管控的“合同管控”：如何通過合同管理，控制現金流風險？

4） 資金管控的“流程管理”：如何通過流程分析，發現并控制資金斷鏈風險？

5） 資金管控的“預算控制”

案例分析4：有效的快速財務分析，對企業預算目標、銷售預測、預算控制與分析

6） 財務如何讓企業決策層全面重視？

5、資金管理的風險及防范措施：收支兩條線，財務管控資金的具體措施。

6、全面資金監控系統的建立與制度對接

案例分析5：某個互聯網企業如何做好資金管理的？

三、 資金控制與投融資的銜接與運用

1、現金管理與存貨管理（存貨的ABC管控方法應用）

案例分析6:阿迪達斯2017年的存貨問題剖析。

2、營運資金的*管控手段（55，45，1法則的應用）

3、信用控制創新是怎么回事？

4、資金控制如何與投融資有效對接？

5、長短期投資的效果分析

6、中小企業如何開創融資新途徑？

四、 成功投融資的財務運作

1、財務銀行必備模式：融資一定是先融項目！然后才是管理，資金。

2、互聯網+的投融資如何實施

3、互聯網+下的企業財務管控新視角

4、企業投融資的成功案例解讀

五、現場疑難問題解答（紙質問題請提前打印或書寫工整）